目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

兰州黄河风情线大景区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《兰州黄河风情线大景区管理委员会“三定”方案》，兰州黄河风情线大景区管理委员会的职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于风景名胜区、园林绿化、城市管理、土地规划、资源开发等方面的方针政策和法律法规，受委托起草相关地方性法规草案、政府规章草案和各项行政管理规定。

（二）围绕兰州黄河风情线大景区景点打造、文化塑造、形象提升和旅游发展，依据城市总体规划，研究拟定大景区总体规划、专项规划、详细规划和年度计划，参与大景区范围内相关建议规划方案的审核工作。

（三）负责大景区的建设管理，依据规划对大景区的新建、扩建、改建项目进行审核，并监督实施。负责大景区绿地占用、树木砍伐、树木移植的审核。负责大景区水上旅游项目的审核。

（四）负责保护大景区景观资源和生态环境，维护大景区自然风貌和人文景观，合理利用大景区自然资源。负责大景区内公园、园林、绿地和湿地的养护管理，负责大景区内环境卫生、景观设施、旅游设施的管理。指导水域旅游管理。

（五）负责大景区旅游管理、对外宣传、品牌推广、旅游市场开发和投资促进工作。

（六）负责大景区内综合执法工作，依法查处违法建设、破坏设施、损毁林木、扰乱旅游市场等行为，维护大景区正常秩序。

（七）管理大景区建设资金和资产。编制部门预算并组织实施；监督管理中央、省、市投资大景区建设的资金；按规定权限受理、核准、监督大景区归口管理单位年度预算内的建设项目及固定资产投资项目；负责管理大景区固定资产。

（八）负责大景区管委会机关和归口单位的干部、人事、财务等管理工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设处室

兰州黄河风情线大景区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，内设及归口管理机构有：党政办公室、规划建设处、旅游开发处、园林景观管理处、执法监督处（政策法规处）、人事处共6个处室。兰州黄河风情线大景区管理委员会机关党组织，纪检监察机构按有关规定正在报批。

    2、参照公务员法管理的事业单位

   兰州黄河风情线大景区管理委员会下属1个参照公务员法管理事业单位：兰州黄河风情线执法支队，下设综合科、监督检查科、管理科、设施科四个科室和八个执法中队。

    3、其他事业单位

    兰州黄河风情线大景区管理委员会下属5个非参照公务员法管理的全额拨款事业单位：绿色公园、百合公园、市民公园、廉政文化公园、园林绿化所。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计12,145.15万元，支出总计12,145.15万元。与2017年决算数相比，收入增加12,145.15万元、增长0.00%，支 出增加12,145.15万元、增长 0.00%，增加的主要原因是大景区管委会成立于2017年10月，2018年正式纳入部门预算。

    本部门2018年度收入合计12,134.62万元，其中：财政拨款收入 12,134.62万元，占100.00%。

    本部门2018年度支出合计12,079.82万元，其中：基本支出4,005.00万元，占33.15%；项目支出 8,074.82万元，占66.85%。

    本部门2018年度年末结转和结余65.33万元，较上年增加65.33万元，原因是12月21日市财政安排洪灾恢复专项资金，因时间较紧清淤及维修维护项目经费需结转至2019年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本 部门2018年度财政拨款收入合计12,134.62万元，较上年决算数增加 12,134.62万元，增长 0.00%。增加的主要原因是大景区管委会成立于2017年10月，2018年正式纳入部门预算。较年初预算数增加582.50万元，增长5.04%。主要原因是2018年大景区管委会成立后新进人员经费未纳入年初预算，故而财政拨款收入较年初预算数增加。

    本部门2018年度财政拨款支出合计12,079.82万元，较上年决算数增加 12,079.82万元，增长 100%。增加的主要原因是大景区管委会成立于2017年10月委属单位的决算由原主管单位汇总上报，2017年我委未有决算汇总数据。较年初预算数增加517.17万元，增长4.47%。主要增加的原因是新进人员，增加人员工资、医疗保险、住房公积金、养老保险等人员经费。

    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 3.57万元，占0.03%，较年初预算数增加-6.88万元，主要原因是培训费支出减少；社会保障与就业支出 140.32万元，占1.16%，较年初预算数增加-262.64万元，主要原因是退休费，退休人员取暖费列入2018年部门预算，财政下达预算指标时将退休费及退休取暖费没有下达到单位，退休全部由社保发放，故造成年初预算数大于实际支出数；医疗卫生与计划生育支出 178.66万元，占1.48%，较年初预算数增加28.68万元，主要原因是增加新进人员基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 11,530.87万元，占95.46%，较年初预算数增加679.88万元，主要原因是增加新进人员工资及在职人员正常晋升级别工资。综合来说，2018年城乡社区支出实际支出数较年初预算增加527.77万元；住房保障支出 226.40万元，占1.87%，较年初预算数增加78.12万元。....

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,005.00万元。其中：人员经费 3,794.88万元（其中养老保险135.68万元、其他社会保障和就业支出4.64万元、事业医疗保险95.57万元、公务员医疗补助83.09万元、工资福利支出1920.10万元、对个人和家庭的补助1329.40万元、住房公积金226.40万元）较上年增加3,794.88万元，主要原因是大景区管委会成立于2017年10月委属单位的决算由原主管单位（市城管委）汇总上报，我委无决算汇总数据。公用经费210.12万元（其中培训费3.57万元、办公费16.65万元、水费3.49万元、电费15.82万元、邮电费8.44万元、公用取暖费18.76万元、差旅费14.74万元、专用财料费1.99万元、劳务费0.42万元、工会费9.88万元、福利费12.04万元、公务用车运行维护费20.70万元、其他交通费78.16万元、退休人员的公用经费5.46万元），较上年增加210.12万元，增加原因同上。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计24.97万元，较年初预算数增加-7.50万元，主要原因是节约开支“三公”经费，年底余额部分上交财政，较上年支出数增加24.97万元，主要原因2017年新成立的单位，无部门汇总决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用4.27万元，主要是用于随兰州市政协李宏亚主席出访澳大利亚希托普斯友好城市关系、洽谈2019年两市交流项目、商讨“中国花园”设计建设等事宜，较上年支出数增加4.27万元，2017年无因公出国（境）费用。

   公务车运行维护费20.70万元，主要用于公务车辆的维修、燃油费、停车费、过桥过路费、车辆保险费等支出，较年初预算数增加-6.43万元，主要原因是节约开支“三公”经费,较上年支出数增加20.70万元，主要原因2017年新成立的单位，无部门汇总决算数据。

    公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加-1.07万元，主要原因是2018年无公务接待费支出，年初预算资金年底上交财政。（三）“三公”经费实物量情况。

    2018 年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出132.97万元，主要用于其他交通费78.16万元 、公务用车运行维护费20.70万元、办公费16.65万元等 。机关运行经费较2017年增加132.97万元，增长100%，主要原因是大景区管委会成立于2017年10月，2017年无部门汇总决算数据。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是用于黄河风情线沿线绿化巡查及执法巡查。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5089.77万元，其中：政府采购货物支出 209.53万元、政府采购工程支出399.44万元、政府采购服务支出4480.80万元。其中货物类项目有设备购置费、导栏牌、设计费、流浪狗捕捉费、其他。工程类项目有沿河道维修工程、莲花广场提升改造工程、绿化补栽气氛营造摆花工程、市民公园基础设施维修等。服务类项目有黄河风情线管护项目、绿地景观提升改造项目、美化装点、马拉松公园景观提升改造、绿地护栏、环卫保洁、劳务派遣、喷灌维修改造等项目。

 （四）预算绩效管理情况说明。

    兰州黄河风情线大景区管理委员会2018年

部门预算项目资金绩效评价自评报告

市财政局：

为实现预算与绩效管理一体化，形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，真正构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保财政资金安全、规范、有效运行，现将大景区管委会部门2018年预算项目资金绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）预算项目资金总体概况

    根据市编办《关于设立兰州黄河风情线大景区管理委员会的通知》和市委深改组第十二次会议审议通过的《关于进一步理顺黄河风情线管理体制的工作方案》，以及市级相关部门审批安排，我委2018年小专项有办公设备购置费 、专用设备购置费、物业费、房租、维修费（房屋）、办公设备维修维护费、水电费、维修费、泵站防护栏安装、印刷费共10项，预算资金538.87万元。一般性专项业务类项目有黄河风情线绿化管护费、维修（护）费、黄河风情线园林绿化提升改造、开办费、业务费、保洁费及购买社会化服务费、黄河风情线综合整治项目工程欠款、黄河风情线亮化费用、风情线环境综合整治项目、人员管护和苗木种植补植费、专用材料费、绿地专用水电费、绿化正常业务经费、绿地专用水电费、生产设备维修维护费、其他共15项，预算资金8408.13万元。2018年项目预算资金共计8947万元。

    2018年我委部门共支出项目资金8074.82万元。其中：物业费52.77万元，房租264.92万元，维修费（房屋）19.9万元，办公设备购置费84.47元，办公设备维修维护费10.5万元，专用设备购置54.47万元，印刷费23.01万元。一般专项业务类项目7564.78万元（其中：风情线园林绿地管护费2276.55万元，黄河风情线园林绿化提升改造426.89万元，保洁费及购买社会化服务费2363.36万元，开办费46.01万元，业务费67.08万元，人员管护和苗木种植补植费256万元，维修（护）费756.36万元，黄河风情线综合整治项目工程欠款626.43万元，黄河风情线亮化费用125.37万元，风情线劳务派遣人员购买社会服务费143.57万元，风情线环境综合整治项目47.75万元）。

项目资金实际支出金额较预算金额节约872.18万元，主要原因为部分项目采购招标手续未批复及合同跨年等问题。

（二）绩效目标

根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等相关要求，为了提高预算项目资金的执行率、合规支出预算项目资金,使预算项目资金能够保障单位的基本运转，我委明确了各项目目标：

1、黄河风情线绿化管护服务外包项目、黄河风情线绿地景观改造提升项目、马拉松公园景观改造提升项目，通过实施景区园林景观改造项目，使景区苗木植株生长正常，修剪及时，无病虫害，确保了草坪坪面平整、三季有花、风情线环境优美整洁。

2、节会美化装点项目通过实施节日美化装点项目，丰富提升景观特色，为“兰马赛”“兰洽会”等重大赛事节会环境提供保障。

3、绿化栏杆更换项目通过实施绿地围栏，有效保护景区苗木植株生长正常。

4、绿地上水破损井盖更换项目、泵房维修项目、北滨河路绿地上水管道更换维修项目、颐园绿地喷灌安装项目，以上项目通过对绿地基础设施的维修改造，全面提高市民游客风景优美的黄河风景景观带的满意度，增强了生活幸福感，提升大景区知名度和兰州城市形象。

5、通过加快推进沿线违法建设治理、执法队伍建设、保持风情线环境卫生干净整洁，确保了亮化工程维修项目实施，打造出了靓丽的黄河风情线，迎得了赞誉。

6、宣传片、微视频拍摄、宣传u盘、宣传牌、宣传画册、导览系统指示牌采购项目，通过以上旅游宣传项目的实施，以多种形式宣传、展示了黄河风情线大景区的优美环境，让更多人了解甘肃、了解兰州。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为深入贯彻落实党的十九大关于 “全面实施绩效管理”的要求，围绕实现预算与绩效管理一体化目标，在管委会系统形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，真正构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保大景区管委会财政资金安全、规范、有效运行。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、坚持科学规范。要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。2、坚持重要性原则。要求绩效考评要突出重点。3、坚持关联性原则。要求支出与其产出之间有紧密相关关系。4、坚持客观公正原则。要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

评价方法：运用目标比较法、成果考核法、成本效益法三种方法相结合，采取听汇报、查资料、看现场等具体方法进行。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

一是选定评价对象。根据预算项目类别，筛选确定项目支出绩效评价对象；二是收集整理评价项目基础资料；三是梳理评价重点。对评价项目管理薄弱环节和问题易发点进行梳理，作为评价重点和目标；四是组织专题培训。重点对参评人员开展指标体系、操作流程、报告格式等相关内容的培训讲解。

2、组织实施

组成评价组进行评价。评价工作组对被评价项目相关的数据和资料进行审核与分析，对照评价方案中设置的评价指标与标准，对每个项目情况进行综合性评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）资金投入和使用

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3.项目的重大开支经过评估认证；

4.符合项目预算批复或合同规定的用途；

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）资金和项目管理

1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；

2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；

3.项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。

（三）资金实际产出

2018年合规支出了物业费、房租、印刷费等项目经费，以保证单位基本运转。在履行职责方面完成了以下工作：                       

1、黄河风情线绿化管护服务外包项目、黄河风情线绿地景观改造提升项目、马拉松公园景观改造提升项目，通过实施景区园林景观改造，使景区苗木植株生长正常，修剪及时，无病虫害，草坪坪面平整，三季有花，使得风情线风景优美，环境整洁。

2、节会美化装点项目，通过实施节日美化装点项目，迎接重要节会，提升景观特色，丰富花卉品种和色彩。

3、绿化栏杆更换绿地围栏5000米，有效保护景区苗木植株生长正常。

4、绿地上水破损井盖更换300个、泵房维修4座、北滨河路绿地上水管道维修2000米、颐园绿地喷灌安装，以上项目通过对绿地基础设施的维修改造，达到方便养护管理工作，促进了绿植生长，建设风景优美的黄河风景景观带。 

5、宣传片、微视频拍摄各一部，宣传u盘769个、宣传牌40个、宣传画册1100册、导览系统指示牌51块。

6、完成了面积为2451724平方米的清扫保洁，确保了黄河风情沿线环境卫生保持干净整洁。

7、合规支付以前年度综合整治项目欠款。

8、及时高效完成亮化工程维修项目，打造靓丽的黄河风情线夜景效果。

9、招聘临聘人员30余人，提升执法队伍建设。

10、根据上级部门安排，依法依规推进推进违建拆除、流浪犬捕捉等综合整治工作。

（四）实施效果

2018年，我委根据市委、市政府关于开展“黄河风情线市容环境大排查、大整治、大提升行动”相关要求，紧密结合“兰马赛”“兰洽会”等重大赛事节会环境保障工作，大幅提升大景区基础设施水平，一是开展破损雕塑项目维修。对“龙凤呈祥”雕塑进行了加固维修、对“西游记”雕塑破损处进行了修补并重新刷漆、对“双拥之花”雕塑进行了重新贴面维修、对“羽毛球”雕塑进行了更换，项目实施使黄河风情线沿线雕塑“旧貌换新颜”，形成明显游览亮点效果。二是完成坍塌木栈桥项目维修。改善黄河风情线游览出行条件，新建健身步道木栈桥2座，加固、修缮兰州港码头处木栈桥2座，油漆木栏杆103.5平方米，修补、油漆木栈道232平方米，修缮、油漆木质护凳50.82平方米，制作安装挡车器30套。三是完成黄河风情线健身步道项目维修。2018年汛期结束后大景区管委会立即对沿线坍陷、破损健身步道566.5平方米进行维修，硬化空竹园1328平方米黄土裸露区域，铺设人工草坪，硬化铺装月亮岛及周边小岛黄土裸露区域共计1376平方米，建成兰州首个室外标准化“空竹园”，为广大空竹爱好者提供了良好的健身娱乐活动场所，为市民解决了健身场地问题，被兰州日报等多家媒体报道，引起了良好的社会反响。四是实施龙源公园人工湖防漏防渗维修。对龙源东园破损湖体进行拆除并原状恢复为现浇钢筋混凝土结构，对西园部分预制混凝土重新铺设，解决了两园湖体常年渗水问题，营造优美人工湖景观，为树立景区良好形象增砖添瓦。五是改造提升龙源公园喷泉。在龙源东园新安装了一套景观喷泉，新建喷泉可呈现大鹏展翅、中流砥柱、群雄峥嵘、芙蓉出水等景观效果，项目已实施完成，解决了龙源东园喷泉年久失修现状，建成黄河北岸又一处大型特色喷泉景观。六是全面强化环卫管理考核。提高环卫作业水平，增强景区夜景亮化效果，开展流动摊点清理整治，开展“天际线”户外广告及招牌字清理整治，加大共享单车治理力度，开展辖区流浪狗捕捉工作，依法依规加快推进沿线违法建设治理，拆除违法建设8872平方米，使风情线形象品位得到进一步提升。

（五）绩效情况分析

1、效率性分析

（1）实施进度：项目实施进度较快

（2）完成质量：项目实施质量较高

2、效益性分析

（1）预期目标完成程度：预算项目资金的支出基本完成2018年单位目标，很好的履行了上级部门及部门职责规定的环境清洁及综合整治职责。

（2）对经济和社会等领域影响：2018年我委实施了龙源公园人工湖及喷泉、黄河风情沿线破损严重的步道基础设施和雕塑景观设施进行维修，黄河风情沿线绿地、行道树、分车带苗木景观良好，环境卫生干净整洁，亮化效果明显改善，社会效益、生态效益良好，获得了市民的较高评价。

四、综合评价情况及评价结论

2018年我委部门项目绩效目标符合设计要求和目的，符合实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。财政资金到位率100%，资金按规定及时拨付。项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按设计目标数量及质量按时完成。项目完成后基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高。通过绩效评价，我委认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

    五、绩效评价结果应用建议

项目完成情况良好，涉及项目基本完成了既定任务量，完成质量基本符合相关标准，取得效益显著，群众满意度较高。自评结果可作为上级检查评价的基础资料，也可作为完善相关政策、提高预算管理水平、安排预算资金的重要依据。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、项目监管不够到位。主要表现在：个别项目未制定资金管理办法，项目资金监管相对薄弱。要求项目管理相关科室加快制定完善项目资金管理办法，加强项目资金监管。

2、绩效管理意识淡薄。需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各科室切实认识到绩效评价的重要性，切实落实单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。

（二）建议

1、完善管理机制。一是相关人员应吃透相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金的使用范围、用途。按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，使用银行转账方式支付补助资金，增加公务卡使用率，提升资金使用安全性。二是应努力完善内控制度，狠抓支出管理，强化劳务合同管理，规范合同签订程序，进一步提升资金使用效益。

   2、加强资金管理。专项资金在立项的时候要充分考虑各方面的因素，努力使各个项目更加科学、有效，提前做好项目实施计划, 加大资金争取力度，及时制定专项资金管理办法。使用中应注意加强沟通协调，加快资金支出进度，避免再出现结余资金较大或者资金追减的问题。

  七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(1)DJQGLWYH37_收入支出决算总表.xls

(2)DJQGLWYH37_收入决算表.xls

(3)DJQGLWYH37_支出决算表 (1).xls

(4)DJQGLWYH37_财政拨款收入支出决算总表.xls

(5)DJQGLWYH37_一般公共预算财政拨款支出决算表 (1).xls

(6)DJQGLWYH37_一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls

(7)DJQGLWYH37_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

(8)DJQGLWYH37_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

                                  兰州黄河风情线大景区管委会

                                        2019年9月12日