一、部门职责

 兰州市百合公园隶属兰州黄河风情线大景区管理委员会管理，科级建制。公园主要职制能是提供休闲场所，公园设施维护管理，公园绿地管理。绿化栽植、维护及物业管理。 

 二、机构及人员设置情况

 1、机构设置情况

 公园核定事业编制33人，其中岗位设置管理岗位10人，专业技术岗位6人，工勤岗位17人。

 2、人员设置情况

 2022年公园实有册职工30人，退休职工37人。其中正科1人，副科1人，管理人员5人，专业技术人员5人，工勤技术工人18人。

 三、部门预算收支增减变化说明

 本部门2022年预算共安排资金372.03万元，较上年减少62.52万元。

（一）基本支出

 1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出274.33万元。

 2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出22.12万元。

 3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出295.94万元，较上年增加1.67万元，变化的主要原因是在职人员增加。

（二）项目支出

 1、项目支出增减及变动情况说明

 本部门2022年共安排项目支出75.58万元，较上年减少64.7万元，变化的主要原因是改革发展类项目减少。

 2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出14.25万元；改革发展类项目支出61.33万元。具体安排如下：其中专项业务类项目：百合公园管理工作经费14.25万元；改革发展类项目合计61.33万元：1.百合公园黄河风情线管护段苗木更换项目25.19万元；2. 零星维修工程项目25.91万元；3.《建设项目水资源论证费》及流量计安装项目2.2万元；4. 百合公园喷泉及神龟园路灯电缆埋设项目8.03万元；

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出75.58万元，下县区支出0万元。

 3、转移支付安排情况

 本部门2022年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

 4、政府性基金安排情况

 本部门2022年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

 5、国有资本经营预算安排情况

 本部门2022年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

 2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

 四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

 1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排22.12万元。具体安排如下办公费2.08万元，邮电费0.25万元，差旅费6万元，水电费1.3万元，培训费1.63万元，退休人员公用经费1.85万元，公用取暖费0.85万元，工会经费1.42万元，福利费4.43万元，公务车运行维护费1.8万元,压缩5%综合办公费0.51万元。

 2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出与上年持平。

 五、政府采购预算情况说明

 无

 六、国有资产占用情况说明

 2022年初固定资产原值87.72万元，固定累计折旧58.49万元，固定资产净值29.23万元，公共基础设施原值50.06万元，公共基础设施累计折旧（摊销）21.28万元，公共基础设施净值28.78万元。

 七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

 1.组织保障方面：

 说明本部门在预算绩效工作的组织、领导、运行情况。

 为深入贯彻落实2021年市级财政预算绩效目标申报工作要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益制定规范的预算绩效管理制度，公园成立项目绩效管理工作小组，保证预算绩效工作顺利实施。

 2.绩效目标管理方面：

 说明对部门绩效目标和转移支付绩效目标编报情况。

 目标1：为迎接“建党100周年”并配合“兰马”及“兰洽会”等节会的举办，进一步打造公园绿化景观，为市民提供一处休闲娱乐的健身场所。

 目标2：为打造“精致兰州、精致风情线、精致百合公园”，并保障公园各项工作的正常运转，使各项业务有序开展。

 3.绩效运行监控方面：

 说明本部门绩效运行监控开展情况，对绩效运行监控中发现的问题督促整改结果的说明。

（1）目标任务量完成情况。公园2021年预算项目共有6项内容，按照年初公园制定的工作目标有计划有步骤的全部完成，任务完成率达到100%。

（2）目标质量完成情况。公园2021年预算项目共有6项内容，依据各个项目与施工方和购买方签订的合同，并且达到国家质量验收评定标准和公园制定的考核办法，6合格率达到100%。

（3）目标时效性完成情况。公园2021年预算项目共有6项内容，公园按照年初制定各个项目的实施计划，及时有效的按期完成项目。

（4）效果目标完成情况。在社会效益方面，公园是公益性的城市基础设施，是供市民休憩、纳凉、锻炼的场所，园内的绿化景观设施提升和基础设施的提升，为公园的整体布局提供有效的规划，并发挥了良好的社会效益。在生态效益方面，公园园林绿化为市民创造了良好的居住环境，通过绿化美化改善空气质量和人居环境。利益相关满意度方面，公园通过对园内游园游客及晨练队锻炼人员进行问卷调查，对园内的绿化景观提升和管护服务得到一致好评，并成为黄河风情线的一大亮点，市民满意度达到90%以上。

（5）影响力目标完成情况。公园2021年预算项目从开始的设立由各部门先整理出一年的工作需要和需要维修修建的项目，并通过公园行政扩大会议研究商议后一致同意，通过各项制度的实施和完善并形成长效机制管理，预算项目按照年初的制定顺利完成。

 2021年公园项目预算资金将全部按照国家、省、市法律法规和政策严格执行，各个项目实施达到资金使用的效益，起到良好的社会效益和生态效益。在2022年工作中，我们将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用率，最大限度满足公园工作的需求，为广大市民提供一处更加靓丽的公园。

 4.绩效评价管理方面：

 说明本部门业务科（室）、所属预算单位和项目实施单位的项目支出和部门整体支出绩效自评情况。同时说明财政评价、部门评价开展情况。

 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，整体支出绩效自评全部90分以上。

（2）我单位上报纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金142.44万元，按项目实际支出和项目申报绩效目标财政评价全部审核通过，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评分得分100分，所有项目均与批复下达相符。

 5.绩效结果反馈与应用方面：

 说明对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况等。同时说明预算绩效结果应用情况。

 绩效自评、绩效评价中发现的问题及原因：一是对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是健全专项资金管理及内部控制制度还有待加强。下一步改进措施，一是加快预算执行，提高预算编制完整性、资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；三是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

 2021年公园项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目达到政府采购目录限额的办理采购程序，并进入公共资源交易中心进行招投标。工程项目与施工方建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。财务支出严格执行“三重一大”和财务管理一系列规定，严把财务审批关，执行周一例会制度，对支出的项目经行政会议集体讨论研究支付，实行谁主管谁负责和一支笔审批，两支笔明白的财务手续。此次绩效评价过程中全部项目未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 说明纳入本部门绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金372.03万元，主要的项目支出有5个。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出75.58万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

 八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定城乡绿化事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）：反映城乡社区事务支出。

 1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

 2、城乡社区环境卫生（项）：反映社区道路园林绿化方面的支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：兰州市百合公园预算公开.xls  百合公园项目绩效.zip  2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 兰州市百合公园_2021122909332587.xls

兰州市百合公园

2022年1月24日